Depuis que je suis passé à l’YM, et surtout depuis le début de ce mois, j’ai constaté quelques modifications comportementales d’incidences subtiles mais profondes dont les conséquences sont tout autant positives que négatives.

Lorsque je scalpais le fdax, j’avais, comme mille fois répétés sur le blog, une propension au stress nettement trop importante. Les raisons étaient multiples:

  • pas de plan de trading,
  • pas de patience,
  • marché nerveux,
  • recherche de la perfection plutôt que de l’excellence (induite par le blog),
  • et surtout effet de levier trop important.

Même si mes résultats étaient constants, je ne prenais plus aucun plaisir. La question était de savoir à quelle sauce je risquais d’être mangé pour la session du jour. Je limitais alors la durée de cette activité à 1/2 heure voire une heure/jour car la concentration demandée était très importante. Avec le recul, je m’aperçois aujourd’hui que la fatigue ressentie était essentiellement due à la tension nerveuse.

C’est incroyable comme on peut s’aveugler soi-même parfois.

Le passage sur un autre marché s’est donc imposé. Le fesx m’intéressait mais la structure même du carnet ne me convient pas. Je préfère les carnets légers.

L’YM me fut suggéré et j’ai donc opté pour ce support qui présente l’avantage d’être liquide, d’être exploitable (dans une certaine mesure) à n’importe quelle heure, d’avoir un carnet comme j’apprécie et d’une valeur de point nettement inférieure à celle du fdax.

Alors certes, la plupart des scalpers pros privilégient plutôt le fdax mais je préfère favoriser mon bien-être à ma fierté. De toute façon, seul le résultat compte. Peu importe le support travaillé pourvu que le capital augmente. Le reste c’est du blabla.

Le principal effet de ce changement de support n’a pas tardé à se faire sentir. Je suis beaucoup plus calme, plus reposé, et je peux spéculer bien plus longtemps. Un peu trop d’ailleurs, il va falloir que je lève le pied.

 

Humilité

 

Autre effet particulièrement cool, je trade beaucoup mieux. Certes, mes positions durent plus longtemps mais mon average trade tout comme mon pourcentage de trades gagnants ont augmenté.

Mon risk/reward est plus adaptatif et peut-être est-ce là la différence. Je peux me permettre d’initier une position 2 ou 3 points avant la zone de prix qui m’intéresse. Le risque n’augmente que de 10 ou 15$/contrat alors qu’avec le fdax le risque devenait trop important à 50 ou 75€/contrat. Je prends mieux en compte également des différences de volatilité en fonction des heures, des annonces ou des évènements géopolitiques.

Étant donné que mes positions durent nettement plus longtemps (je n’ai pas fait de stats mais grosso modo cela dure de 3 à 5 minutes en moyenne), mes gains ont augmenté. Quant à mes pertes…

Et bien c’est là que la chucknorrisation se fait sentir. :mrgreen:

Mon risk/reward est généralement d’1/1 mais je n’hésite pas à monter jusqu’à 3/1. Mais globalement mes pertes restent très limitées et <9% de la totalité de mes trades. Or jusqu’à présent (pour le mois de janvier), je n’ai fait qu’une seule session perdante sur l’YM. J’ai entamé un rallye de sessions gagnantes et j’en suis d’autant plus surpris. Certes, certains jours, je termine limite mais je reste du bon côté de la falaise.

Le revers de la médaille est que j’ai tendance à prendre un peu trop confiance en moi.

Bon, en fait, le « un peu » est largement sous-évalué. Je suis en train de prendre la grosse tête. Et la dernière fois que cela m’est arrivé, j’ai bu le bouillon.

Je m’en suis aperçu aujourd’hui après un trade qui aurait pu mal tourner à cause de ma précipitation. Au lieu de me dire: « Ouf! Je l’ai échappé belle. » Je me suis targué d’un: « Ouarf! Trop fort! Comme je te l’ai anticipé le mouvement là! » S’ensuit une mélopée sur ma grandeur, mon talent et ma maîtrise exacerbée du CO et du pivot.

Je vous fais grâce des citations…