Ces derniers temps, je me suis essayé à de nouveaux outils: cumulative delta et footprint mais je ne m’en sers quasiment jamais. Le premier est trop secondaire (je le pratique trop peu) et le second, je ne parviens pas à l’exploiter en temps réel. Dans certains cas de figure, double top et bottom, le footprint permet certes de confirmer une entrée mais la plupart du temps, j’entre au premier top ou bottom.
Globalement, ils ne m’apportent donc aucun avantage notable. Ils prennent de la place sur mes écrans et c’est tout. Certes, je suis de moins en moins porté sur l’aspect micro-structurel du marché. L’approche comportementale me convient nettement mieux et s’accorde parfaitement à ma façon de faire et de penser actuelle.
J’en reviens toujours à mes outils habituels que sont le CO, corrélation inter-marché, supports et résistances. Le reste, c’est de l’habillage. Je n’ai aucune affinité avec le tape, je préfère largement m’attacher aux intentions du marché. À tort ou à raison.
J’ai donc décidé de supprimer toutes les fioritures. Nul besoin de me disperser, bien au contraire.
Qu’est-ce qui a motivé cette décision?
Un trade réalisé en dépit du bon sens avec une sortie tout bonnement ridicule tirée d’une mauvaise interprétation du footprint (rebond et baisse sans volume).
Encore une fois, ce n’est pas le résultat qui compte mais la qualité du trade et là, vous allez constater de toute l’amplitude de l’impact émotionnel sur un trade.
Alors attention, il ne s’agit pas là d’un scalp. Avec l’YM, je travaille un peu plus en intraday, selon les heures et la volatilité.
Normalement je n’étais plus censé travailler ce marché le matin. Mais il présentait un peu plus de volatilité et de bons points d’entrée. Comment résister?
Les marchés arrivaient tous près d’une résistance intéressante (R1) ou plus très loin de leur plus haut de la veille (70).
Sur le CO, l’YM marquait le pas et le volume intentionnel semblait vouloir se renverser. Tout correspondait à un renversement de tendance important. J’ai hésité à entrer sur 65 car le plus haut de la veille était juste au dessus. Mais voyant le marché hésiter, je n’ai pas voulu manquer le mouvement à venir et je me suis un peu trop précipité.
Mal m’en a pris et l’YM a continué son ascension jusqu’à son plus haut m’infligeant un stress inutile en frôlant mon stop initial à 75… Je dis « initial » car j’avoue l’avoir reculé d’une dizaine de points… Ben oui. 
Lorsque le 6E a cassé à la baisse de nouveau son plus haut de la veille, le signal de renversement était limpide. Mon objectif a 42 brillait de mille feux: « Youhou! Fra-anck! Regardes mon joli petit support! Je n’attends plus que toi. »
Mouais! Sauf que je me suis dégonflé juste avant la conclusion…
J’ai clôturé la position à 55.
Pour quelles raisons? Mon mauvais timing d’entrée (65 au lieu de 70, différence pourtant pas si terrible), le fait d’avoir repoussé mon stop, mon automatisme à prendre les sorties max à 10 points, le fait de présumer d’un support à 50 et de voir une volatilité non accompagnée de volume sur les footprints (=indécision?) . Autant de raisons qui m’ont poussé à sortir. Mais les volumes poussaient à la baisse, une accélération inverse aurait dû m’inciter à appuyer mon trade ou au moins à conserver la position jusqu’à l’objectif fixé.
J’aurais pu scinder mon ordre de sortie en 2, mais je n’ai rien fait. J’étais tellement furieux vis à vis de moi-même que je n’ai même plus suivi les cours.
Une petite pause s’impose donc.
Je vais attendre de voir comment les marchés vont décanter l’intervention de Draghi pour me positionner à nouveau l’esprit plus serein.
En tous cas, il est clair que les émotions polluent l’esprit lorsque nous sommes en position. Notre lecture du marché est sous influence et nous fait commettre des bévues comme celle-ci. Rien de bien grave me direz-vous, un gain reste un gain. Mais le fait est que la frustration reste supérieure à la satisfaction d’un trade gagnant.
Éternel insatisfait? Trop perfectionniste? Oui, un peu de tout ça… Un bon français qui se respecte est un mec qui râle même quand tout va bien….
