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Le trading du jour:
Pas au point du tout aujourd’hui.
Bon, oui, je suis en gain mais c’était du très mauvais trading. Je régresse, je n’accepte plus du tout les pertes et je fais n’importe quoi.
Je n’afficherais pas mes trades du jour, il n’y a rien à voir, cela tient plus du pathos que du travail…
Ce n’est pas bon du tout, je me suis retrouvé dans le rouge et je n’ai pas coupé ma position. Je refais trop d’erreurs et cela va finir par me coûter très cher.
15 trades aujourd’hui, 3 perdants, 12 gagnants.
La hausse en début de séance s’accompagnait de baisses rapides et suffisamment amples pour grappiller 1 ou 2 points aisément.
J’ai fait un très très mauvais short sur le point pivot à 10-11. Mes gains précédents ont compensé ma perte latente mais j’ai vraiment fait n’importe quoi en ne coupant pas ma position. Je ne m’étendrais pas plus sur mon comportement, il n’y a aucune excuse possible. Je me suis trompé, j’ai tort à 100%.
J’avais dit que je ne spéculerais pas lors de la journée d’annonce du ZEW. Je me suis parjuré en ne respectant pas mon engagement. Ces journées là, je sais que je trade mal. Je sais que je dois les éviter. Mais non…
Plutôt que de continuer à faire des bêtises, je vais faire une pause en trading pour quelques jours. De toute façon avec mes obligations professionnelles, je ne pourrais rien faire jusqu’à mardi prochain.
Au sujet du blog:
Concernant le blog Ykarius, j’ai supprimé tout lien avec facebook. Je n’aime pas le concept, je n’aime pas la mentalité du concept et je n’ai pas supporté de me comporter comme un mouton. Bref, j’ai tout supprimé et je me sens bien plus en adéquation avec moi-même. J’ai laissé l’icône de facebook mais j’ai un peu modifié la destination… Bah! Oui, je sais! On s’amuse comme on peut! 
Sinon, un projet de forums dédiés est en train de se mettre en place sous la houlette de Benoist du blog bourse andlil.com. Cela permettra à celles et ceux qui le souhaitent de continuer les discussions sur une plateforme plus adaptée aux échanges (possibilité de mettre des graphiques par exemple, d’approfondir un sujet de ce blog et/ou d’ailleurs, d’afficher ses propres résultats, de mieux échanger ou partager, en un mot de se sentir un peu plus libre et sûrement plein d’autres choses auxquelles je n’ai pas pensé). C’est Benoist qui se tape tout le travail technique 
et je vous tiendrais au courant dès que la mise en place sera effective.
Si vous avez des idées, des suggestions vous pouvez laisser un commentaire ou nous contacter par email.
J’aimerai bien me planter comme toi, moi quand je plante le capital morfle bien…
Je suis bien d’accord avec toi Benoist. On peut ne pas être content de son trading, mais rien n’est parfait tous les jours, mais dire que l’on se plante quand on gagne, quand même…
Franck, Y a -t-il des jours où tu te plantes réellement : pertes? Si oui, quel est ton ratio de jours gagnants par rapport au jours perdants?
@+
Xavier
C’était de l’humour ^^ Franck a bien raison d’être exigeant c’est comme ça qu’on progresse, mais moi, je ne suis pas un chanceux, dès que je dévie une bonne claque. Genre la boite à claques des sous doués. Je trade pas aujourd’hui, je suis fatigué, si je trade BAM, je trade pas avant la FED, allez juste une fois BAAAAMMMMMM, je prends pas c’est trop haut, quoique haut, juste 1 lot BAMMMMMMMMMMMMMMMM reversal day etc
La chance et la bourse, le hasard et la bourse, on s’approche de la métaphysique ^^
Quand je trade mal, moi aussi je me prends des grosses claques!!! Boum, boum, boum. Mais maintenant je suis mon money management pour ne pas prendre LA CLAQUE.
Bien sûr qu’il faut être exigeant et s’améliorer tous les jours, mais à moins d’avoir un système modélisable qui est géré informatiquement, on fait tous des erreurs. Trop de données, trop de stress, trop d’opportunités à gérer…
Pour éviter cela j’hésite à scalper que 2 ou 3 fois par jours seulement, sur les points qui me paraissent les plus fiables. Simple à dire, difficile à faire.
Comme dans la vie, il peut y avoir de la chance et du hasard, mais je ne miserais pas ma chemise dessus.;-)
Xavier
Autre question (beaucoup de questions aujourd’hui;-)
Vous tradez tous le DAX où certains sont sur l’ESTX50 ou bien sur le FCE comme moi?
Merci @+
Xavier
Fce Cac 40 et Emini NQ pour le moment. Je regarde le dax actuellement.
Salut
Le problème en trading c’est qu’on peut perdre en gagnant…
En supprimant ses stops par exemple, on peut très bien gagner à plusieurs reprise, les cours adoptant enfin le scénario attendu. Mais un jour ou l’autre ils vont partir sans retracer et là bonjour les dégats, surtout si le levier a été augmenté (Moyennage sauvage)…
Le problème c’est que parfois il est opportun de les déplacer, mais il faut bien savoir ce qu’on fait, pourquoi on le fait et garder quand même une limite à la perte! c’est ainsi que beaucoup de trader bougent un peu leurs stops par exemple quand ils se rendent compte qu’une « barrière technique » est juste à proximité et qu’il ne l’avait pas vu au moment de prendre le trade.
A mon avis, toute modifiaction d’un trade en cours doit servir un seul et unique objectif: augmenter l’esperance de gain, soit en ameiliorant l’entrée (moyennage SOUS CONTROLE), soit en ameiliorant le risk/reward (déplacement stop/target)…
C’est à mon avis dans ce sens que Franck dit que son trading n’était pas « propre ».
@+
Ok Julien,
Je comprends dans ce cas, mauvaise prise de risque, mauvaise limite de perte (pas respect des stops), pas respect du système et du money management. Si tel fut le cas pour Franck, je comprends. Après on peux tous avoir de la chance…. un peu!
Ok Benoist,
Mais pourquoi regarder le DAX plutôt que l’ESTX 50. Le DAX a à peu près les même volumes que le FCE, à changer du FCE pourquoi le DAX?
Je remarque que beaucoup de scalpeur son sur le DAX. Un avantage?
@+
Xavier
Xavier > l’ESTX50 est plutôt peut actif. Ce qui intéresse le scalpeur, c’est des petits mouvements vifs et rapides et l’ESTX50 est mou du genou…
Je commence à trouver le fce lent aussi, parfois il n y a pas d’échanges pendant une éternité alors que ton lot est placé (une éternité = 10 15 secondes
).
Bref je cherche un indice plus vif mais pas commme le russel 2000 qui lui est trop vif pour moi
bref scalpeur cherche son indice pour vie commune à très court terme
Bon je retourne faire le forum ^^
Merci Benoist, je comprends.
Perso j’aime bien le FCE (vieux couple), ses attentes, ses coups de gueule etc. Je commence à regarder l’ESTX50 (mais pas trop de temps en ce moment) car se sont les volumes qui m’attirent. Le côté lourdeau pourrait également me plaire, à voir…
Bon forum;-)
@+
Xavier
Salut à tous,
Pour répondre à Xavier, le ratio jour gagnant/jour perdant est le même que mon scalping. Mes journées perdantes s’élèvent à 5 points dax en moyenne.
Par contre, il ne vaut mieux pas s’attarder sur l’espérance mathématique…
Je pense qu’il y a toujours une part de chance en trading. Je repère les zones intéressantes (pivots, ohcl de la veille et de la semaine, etc…), je regarde les mouvements au CO, je compare à un marché corrélé, j’essaie de repérer les faiblesses. Toujours la même chose, chaque jour.
Le plus dur n’étant pas de trouver le bon timing mais d’éviter l’entêtement. Cela m’a couté très très cher fin juin 2010. La leçon a porté pendant plusieurs mois mais j’ai tendance ces dernières semaines à revenir à mes anciens démons.
C’est une question de personnalité également. L’ambition de vouloir toujours gagner, la motivation de vouloir faire mieux à chaque fois se rapproche dangereusement de l’aveuglement.
Le dax est plus intéressant que le fce au niveau de la volatilité mais également de la valeur du point. Lorsque tu regardes le true range du dax, il est déjà plus important que celui du fce et puis 1 point dax = 25€ versus 1 point FCE= 10€.
Ensuite, là encore il s’agit d’un question de personnalité. Par exemple, je me sens plus à l’aise avec un carnet léger qu’avec un lourd.
@+
Bonsoir,
petite suggestion, pourquoi ne pas passer par un logiciel de type MIRC pour échanger en direct, à savoir qu’il est possible de coupler MIRC à IB par un petit logiciel. De cette manière dès que vous passez un ordre ce dernier apparaît sur MIRC.
Salut Ozons,
Quel en serait l’intérêt?
Je veux bien essayer mais j’espère que cela n’augmentera pas mon stress et que l’on ne copiera pas mon trading. Je n’ai pas envie que l’on fasse les mêmes stupidités que moi!
@+
Salut Franck,
à voir si cela en intéresse certain. Perso ce n’est pas mon cas car étant sur l’ES cela va assez vite pour ne pas faire du multitâche
))).
Tu as un salon en // pour taper la discussion quand les indices sont flats.
@+
Bonjour à vous,
@Franck, toi qui consolide tes trades sur une feuille excel, as tu envisagé de faire des stats sur la façon dont ces trades ont été réalisés ? Cela pourrait être un bon moyen pour suivre tes évolutions (ou tout du moins les quantifier) face à tes « démons » ?
J’ai lu un article où un trader faisait ce genre de stats en ayant classé le type d’erreur pour chaque trade comme ceci :
1. Trying to pick tops or bottoms
2. My gut says we’re going to break out
3. No confirmation from my Volume indicators
4. Hesitating on entry
5. Canceling my stop
6. Moving my profit target
7. Letting a profitable trade turn into a loser
A+
oXo
Salut
@oXo, Oui effectivement tenir un journal de trading est la meilleure méthode pour traquer ses défauts récurents et les éliminer. Par contre ça en fait des trades à suivre pour un scalper !
@benoist L’autre interet du dax est la faiblesse des commissions par rapport au levier engagé. Pour avoir la même volatilité en euro, il faut 2/3 fce ou 5 stoxx, donc bcp plus de commissions payées au broker par euro gagné. De plus le caractère nerveux du dax permet d’avoir bcp plus de points d’entrée. Par contre le revers de ça est que lorsqu’il part en tendance, la claque est immédiate si tu es à contre sens.
Dans les marché vraiment volatile, je le trouve quasiment impraticable, le CO devient trop rapide pour y voir quoi que ce soit.
Hello,
oXo, en fait j’ai scindé le journal en deux.
Sur excel, j’établis un travail statistique qui me permet de comptabiliser:
1/ le nombre et le pourcentage de trades gagnants, perdants et nuls;
2/ de déterminer les gains, pertes et trades moyens;
3/ de visualiser le rendement mensuel et total
4/ de voir la moyenne de trades effectués chaque mois
etc…
Le blog assure plus le suivi psychologique. C’est lui qui me permet de traquer mes défauts au jour le jour. Le fait de l’écrire quotidiennement me permet de progresser peu à peu. Mais je dois avouer que trop souvent l’aspect émotionnel prend le pas sur ma raison.
Alors effectivement je ne les quantifie pas. Peut-être est-ce une erreur.
@+
Merci pour vos imputs sur le DAX et l’ESTX50!!!
Je comprends mieux votre intérêt pour le DAX en ce qui concerne d’une part le côté plus réactif de l’indice et d’autre part l’avantage d’avoir un point à 25€ au lieu de 10€ pour le FCE. Ce dernier avantage porte moins sur la valeur du point en tant que telle (la marge minimale sur le DAX étant environ 3 fois plus importante que sur le FCE) que sur le fait de réduire les montants des commissions du courtier étant donné que ces commissions ne sont pas 2,5 fois plus importantes sur le DAX que sur le FCE. Sur un mois de scalping cela représente effectivement des gains de commission de courtier très important.
Maintenant il me faudra adapter ma façon de trader au DAX et connaître mieux cet indice… Vaste chantier
Je vais réfléchir…
En ce qui concerne les feuilles Excel, je trouve effectivement que c’est un outils de suivi et de progrès essentiel, par contre si elle est trop complexe, c’est déconcentrant et c’est un frein psychologique important pour le scalpeur.
@+
Xavier
@ Xavier
Content que ça puisse aider, néanmoins fait gaffe quand tu passeras sur le dax. Le rapport de levier n’est pas à calculer en comparant la valeur d’un point.
La meilleure méthode (à ma connaissance) pour calculer le ratio est de prendre la volatilité en EUROS du future (ATR journalier * valeur du point) et de faire le ratio entre les deux indices…
là tu constatera que le dax est encore plus adapté pour le scalping, car son atr est aussi bien supérieur à celui du FCE ou du STOXX. Par contre le levier a adopté est bien plus faible (1/5 ou 1/6 du stoxx par exemple !)